权重完成搭台后，预计短线题材炒作热度将持续

　　长沙晚报掌上长沙7月9日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡走高，沪深两市成交额1.45万亿，较上个交易日放量2453亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。板块方面，光伏、PCB、CPO、游戏等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。

　　消息面，乘联分会数据显示，6月全国乘用车市场零售211万辆，同比增长18.6%，6月新能源乘用车国内零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%。据湖南省自然资源厅消息，湖南郴州探获4.9亿吨锂矿石，氧化锂资源量131万吨，该超大型矿产伴生铷、钨、锡等多种战略矿产，所有资源均为新增资源量。

　　机构观点方面，中信证券研报称，2025年的夏季可能是全国甚至全球近十年最炎热夏季，我国6月气温突破历史同期极值，首个高温日比去年提前约两周出现。在“热穹顶”效应和全球变暖的共同作用下，北半球普遍出现异常高温现象，一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价，另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来临时的买点。 中信证券梳理了当下较为受益的板块：1）电力链：夏季高温时用电需求攀升，叠加煤炭成本二季度同比大幅下滑，火电板块值得继续关注，同时用电负荷激增拉动调度需求，智能电网也将受益；2）食品饮料：高温对于啤酒、茶饮旺季消费的拉动存在一定促进作用，而降水量过高则存在负面影响，此外互联网即时零售补贴内卷的升级，将使得现制茶饮品牌充分受益；3）防晒防暑：防晒用品和防暑药物是直接受益的品种；4）空调链：优先关注供给受限存在涨价逻辑的制冷剂，空调和制冷零部件公司也值得关注。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，昨天光伏概念股再度走强，消息面上，上海有色网7月7日发布的报告显示，头部多晶硅厂对部分订单致密、复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。基本面上看，当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声，旨在把无序“价格战”式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。市场角度看，该方向此前经历了充分整理，估值与位阶优势均较为突出，预计后市有关于“反内卷”概念的炒作仍将延续。

　　行情上，昨天两市情绪有所回暖，创业板指重新站上5日线创下了阶段新高，沪指再度逼近3500点大关，后续关注沪指能否有效突破去年11月8日3509点的强阻力位。市场风格上，昨天两市的赚钱效应主要集中在算力硬件与光伏两大板块，以目前不足1.5万亿的量能水平来看，可在板块轮动过程中寻找低吸机会。整体上，随着权重完成搭台后，预计短线题材炒作热度将持续，能够与指数以及情绪形成共振的热点题材值得重点关注。观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。